Баланс
государственного (муниципального) учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1 января 2023 г.
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 116 г. Орска
"Ералашка"
Учреждение
ИНН
0503730
01.01.2023
8511
36337838
5615009920
Обособленное подразделение
Учредитель
по ОКТМО
Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Орска"
по ОКПО
Наименование органа,
ИНН
осуществляющего
53723000
02112817
5615003573
Глава по БК
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
На начало года
383
На конец отчетного периода
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
-
7,420,620.31
1,638,458.82
9,059,079.13
-
7,581,548.31
1,652,388.82
9,233,937.13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 стр.020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость,
010200000)*
020
-
7,393,120.31
1,638,458.82
9,031,579.13
-
7,581,548.31
1,652,388.82
9,233,937.13
021
-
7,393,120.31
1,638,458.82
9,031,579.13
-
7,581,548.31
1,652,388.82
9,233,937.13
030
-
27,500.00
-
27,500.00
-
-
-
-
040
-
-
-
-
-
-
-
-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная
стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная
стоимость), всего
из них:
внеоборотные
050
-
-
-
-
-
-
-
-
051
-
-
-
-
-
-
-
-
060
-
-
-
-
-
-
-
-
070
-
21,950,280.87
080
-
911,186.07
081
-
I. Нефинансовые активы
-
831,439.58
-
21,950,280.87
-
20,475,300.14
1,742,625.65
-
835,024.61
-
-
-
709,077.39
-
20,475,300.14
1,544,102.00
-
Форма 0503730 с. 2
На начало года
На конец отчетного периода
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100
-
29,500.00
-
29,500.00
-
29,500.00
-
29,500.00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная
стоимость), всего
из них:
долгосрочные
101
-
-
-
-
-
-
-
-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
120
-
-
-
-
-
-
-
-
121
-
-
-
-
-
-
-
-
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение
работ, услуг (010900000)
130
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120
+ стр.130 + стр.150 + стр.160)
160
-
24,790.00
4,378.50
29,168.50
-
32,681.25
-
32,681.25
190
-
22,943,256.94
835,818.08
23,779,075.02
-
21,372,506.00
200
-
322,979.31
6,289.85
329,269.16
-
213,165.38
-
213,165.38
201
-
322,979.31
6,289.85
329,269.16
-
213,165.38
-
213,165.38
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
-
-
-
-
-
-
-
-
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
251
-
-
-
-
-
260
-
-
-
-
-
261
-
-
-
-
-
709,077.39
22,081,583.39
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,
020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,
020800000, 030300000), всего
из них:
долгосрочная
33,241,502.52
-
33,241,502.52
-
46,857,361.92
-
-
176,468.10
-
46,857,361.92
3,040.00
-
179,508.10
-
Форма 0503730 с. 3
На начало года
АКТИВ
1
На конец отчетного периода
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
270
-
-
-
-
-
-
-
-
271
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
280
-
-
-
-
-
-
-
-
282
-
-
-
-
-
-
-
-
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280
+ стр.290)
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)
290
-
-
-
-
-
-
-
-
340
-
33,564,481.83
6,289.85
33,570,771.68
-
47,246,995.40
3,040.00
47,250,035.40
350
-
56,507,738.77
842,107.93
57,349,846.70
-
68,619,501.40
712,117.39
69,331,618.79
Форма 0503730 с. 4
На начало года
На конец отчетного периода
ПАССИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
-
36,826.20
-
36,826.20
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,
020800000, 030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
790,872.73
4,321.50
795,194.23
411
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
-
-
-
-
-
-
-
-
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
430
-
-
-
-
-
-
-
-
431
X
X
-
-
X
X
-
-
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,
020900000), всего
из них:
долгосрочная
434
-
-
-
-
-
-
-
-
470
-
-
95,525.80
95,525.80
-
-
471
-
-
-
-
-
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
27,473,352.11
-
27,473,352.11
-
26,229,074.38
-
Доходы будущих периодов (040140000)
510
-
33,241,502.52
-
33,241,502.52
-
46,857,361.92
-
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480
+ стр.510 + стр.520)
520
-
1,668,875.96
-
1,668,875.96
-
2,366,460.77
3,455.25
2,369,916.02
550
-
63,174,603.32
99,847.30
63,274,450.62
-
75,489,723.27
110,463.77
75,600,187.04
Финансовый результат экономического субъекта
570
-
-6,666,864.55
742,260.63
-5,924,603.92
-
-6,870,221.87
601,653.62
-6,268,568.25
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)
700
-
56,507,738.77
842,107.93
57,349,846.70
-
68,619,501.40
712,117.39
69,331,618.79
-
107,008.52
-
107,008.52
26,229,074.38
46,857,361.92
IV. Финансовый результат
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
На начало года
Номер забалансового
счета
Наименование забалансового счета, показателя
1
2
01
02
03
04
На конец отчетного периода
Код строки
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
5
6
3
4
Имущество, полученное в пользование
010
-
Материальные ценности на хранении
020
-
-
Бланки строгой отчетности
030
-
-
Сомнительная задолженность, всего
040
-
в том числе:
31,008.00
Итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
7
8
9
10
11
-
31,008.00
-
220.00
17,400.37
-
-
31,008.00
-
-
220.00
-
-
17,400.37
-
-
31,008.00
-
220.00
17,400.37
220.00
-
17,400.37
-
-
-
-
-
-
-
-
05
06
07
08
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению
050
-
-
-
-
-
-
-
-
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные
ценности
060
-
-
-
-
-
-
-
-
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
-
-
-
-
-
-
-
-
Путевки неоплаченные
080
-
-
-
-
-
-
-
-
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных
090
-
-
-
-
-
-
-
-
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
-
-
-
-
-
-
-
-
залог
102
-
-
-
-
-
-
-
-
банковская гарантия
103
-
-
-
-
-
-
-
-
поручительство
104
-
-
-
-
-
-
-
-
иное обеспечение
105
-
-
-
-
-
-
-
-
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по
договорам с заказчиками
120
-
-
-
-
-
-
-
-
09
10
12
Форма 0503730 с. 6
На начало года
Номер забалансового
счета
Наименование забалансового счета, показателя
2
1
На конец отчетного периода
Код строки
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Экспериментальные устройства
130
-
-
-
-
-
-
-
-
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на
счете государственного (мунципального) учреждения
150
-
-
-
-
-
-
-
-
16
Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
-
-
-
-
-
170
-
-
-
-
548,148.85
51,789,272.65
1,817,718.90
54,155,140.40
51,789,272.65
1,817,718.90
54,155,140.40
13
17
18
20
-
171
-
-
-
-
548,148.85
расходы
172
-
-
-
-
-
-
-
источники финансирования дефицита
173
-
-
-
-
-
-
-
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
180
-
-
-
-
548,148.85
181
-
-
-
-
-
расходы
182
-
-
-
-
548,148.85
источники финансирования дефицита
183
-
-
-
-
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
-
в том числе:
21
-
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
3,453.35
-
-
3,453.35
-
-
-
-
-
1,824,008.75
-
51,899,086.58
-
-
-
-
1,824,008.75
-
3,453.35
-
54,271,244.18
54,271,244.18
-
-
3,453.35
-
-
210
-
846,892.45
732,838.24
-
846,892.45
885,728.24
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
220
-
-
-
-
-
-
-
-
Периодические издания для пользования
230
-
-
-
-
-
-
-
-
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
-
-
-
-
-
-
-
-
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
-
-
-
-
-
-
-
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
260
-
123,903.39
170,736.39
-
117,772.72
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)
270
-
-
-
-
-
Основные средства в эксплуатации
1,579,730.69
51,899,086.58
-
1,732,620.69
22
23
24
25
26
27
46,833.00
-
46,833.00
-
164,605.72
-
Форма 0503730 с. 7
На начало года
Номер забалансового
счета
Наименование забалансового счета, показателя
2
1
30
31
38
39
40
На конец отчетного периода
Код строки
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
290
-
-
-
-
-
-
-
-
Акции по номинальной стоимости
300
-
-
-
-
-
-
-
-
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
310
-
-
-
-
-
-
-
-
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
320
-
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые активы в управляющих компаниях
330
-
-
-
-
-
-
-
-
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда
350
-
-
-
-
-
-
-
-
45
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Заведующий
Сертификат: 09918A5922699F8CC0F46C58BC581755463C1ADC
Владелец: Пьянкова Людмила Васильевна
Действителен с 14.12.2021 по 14.03.2023
главный бухгалтер
Сертификат: 0FD6AE24F6EC84E09299F1BEAE9F81DA
Владелец: Завершинская Марина Александровна
Действителен с 03.03.2022 по 27.05.2023
Л.В. Пьянкова
(расшифровка подписи)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
М.А. Завершинская
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель
(должность)
главный бухгалтер
(должность)
(расшифровка подписи)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
М.А. Завершинская
(расшифровка подписи)
Сертификат: 0FD6AE24F6EC84E09299F1BEAE9F81DA
Владелец: Завершинская Марина Александровна
Действителен с 03.03.2022 по 27.05.2023
(телефон, e-mail)
3 апреля 2023 г.
(подпись)
